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현금흐름표4.2.3
영업활동으로 인한 현금흐름 (단위: 원)
제56기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
| 구분 | 제54기 | 제55기 | 제56기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,387,708,330,435 | 719,648,331,462 | 1,461,224,211,466 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,874,118,509,930 | 1,168,986,124,618 | 1,611,567,037,043 |
|
당기순이익
|
373,477,704,257 | 32,468,233,310 | (455,916,769,443) |
|
현금의 유출이 없는 비용등의 가산
|
2,551,791,233,184 | 2,032,557,623,391 | 2,095,523,069,468 |
|
현금의 유입이 없는 수익등의 차감
|
(130,558,183,316) | (169,201,619,127) | (137,556,181,405) |
|
영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
|
(920,592,244,195) | (726,838,112,956) | 109,516,918,423 |
|
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
|
(248,948,295,471) | 59,424,026,100 | 134,837,511,047 |
|
재고자산의 감소(증가)
|
(598,110,549,128) | (498,036,081,345) | 370,753,382,504 |
|
기타금융자산(유동)의 감소(증가)
|
14,592,739,520 | 11,404,447,025 | 42,857,870,843 |
|
기타유동자산의 감소(증가)
|
16,280,414,483 | (29,597,894,899) | 773,642,961 |
|
기타금융자산(비유동)의 감소(증가)
|
(131,041,542,547) | (37,141,464,578) | (55,106,798,520) |
|
기타비유동자산의 감소(증가)
|
814,653,159 | 814,653,161 | 82,312,638 |
|
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
|
140,428,488,938 | (74,501,578,772) | (390,365,852,087) |
|
기타유동부채의 증가(감소)
|
(46,334,783,718) | 3,784,590,011 | 12,400,612,478 |
|
유동충당부채의 증가(감소)
|
- | - | 63,829,802,900 |
|
기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
|
100,000,000 | (30,000,000) | 35,000,000 |
|
기타비유동부채의 증가(감소)
|
31,501,119,510 | 1,753,524,316 | 12,052,007,635 |
|
퇴직금의 지급
|
(78,431,688,631) | (77,389,964,602) | (71,266,859,884) |
|
사외적립자산의 감소(증가)
|
(21,442,800,310) | (87,322,369,373) | (11,365,714,092) |
| 이자수취 | 14,583,114,073 | 13,860,945,868 | 28,857,188,498 |
| 배당금수취 | 36,854,063,300 | 42,918,792,060 | 30,776,898,810 |
| 이자지급 | (291,434,234,928) | (274,405,642,181) | (281,106,888,275) |
| 법인세환급(납부) | (246,413,121,940) | (231,711,888,903) | 71,129,975,390 |
투자활동으로 인한 현금흐름 (단위: 원)
제56기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
| 구분 | 제54기 | 제55기 | 제56기 |
|---|---|---|---|
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,103,695,033,811) | (1,088,293,291,675) | (2,360,033,484,524) |
|
투자활동으로 인한 현금유입액
|
552,650,668,653 | 460,933,161,742 | 6,005,662,990,825 |
|
단기금융상품의 감소
|
513,566,857,664 | 461,474,965,205 | 428,092,316,104 |
|
상각후원가금융자산의 처분
|
3,723,247,641 | - | - |
|
당기손익-공정가치금융자산의 처분
|
- | - | 5,520,000,000,000 |
|
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
|
- | 395,120,726 | 407,886,784 |
|
투자부동산의 처분
|
- | 113,444,000 | 21,352,000 |
|
유형자산의 처분
|
34,309,813,348 | (2,346,731,840) | 53,721,617,753 |
|
무형자산의 처분
|
1,050,750,000 | 1,296,363,651 | 3,419,818,184 |
|
투자활동으로 인한 현금유출액
|
(1,656,345,702,464) | (1,549,226,453,417) | (8,365,696,475,349) |
|
단기금융상품의 증가
|
(517,762,097,251) | (435,650,152,995) | (846,697,551,786) |
|
상각후원가금융자산의 취득
|
(3,820,180,000) | - | - |
|
당기손익-공정가치금융자산의 취득
|
- | - | (6,411,783,356,983) |
|
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
|
(319,972,137) | (393,740,000) | (33,630,000) |
|
종속기업에 대한 투자자산의 취득
|
(16,238,119,070) | (79,969,000,000) | (51,766,100,000) |
|
공동기업에 대한 투자자산의 취득
|
- | - | (81,548,489,680) |
|
물적분할로 인한 현금유출
|
- | - | (11,900,000,000) |
|
유형자산의 취득
|
(1,113,868,344,506) | (1,020,551,855,326) | (915,898,571,314) |
|
무형자산의 취득
|
(4,336,989,500) | (12,661,705,096) | (46,068,775,586) |
재무활동으로 인한 현금흐름 (단위: 원)
제56기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제55기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제54기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
| 구분 | 제54기 | 제55기 | 제56기 |
|---|---|---|---|
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (288,208,109,236) | 546,867,112,070 | 733,317,009,837 |
|
재무활동으로 인한 현금유입액
|
16,876,168,563,437 | 9,794,200,186,893 | 5,307,241,247,144 |
|
단기차입금의 차입
|
14,628,636,896,512 | 6,876,753,960,200 | 2,353,931,545,514 |
|
사채의 발행
|
1,095,665,080,000 | 1,145,524,460,000 | 1,195,907,020,000 |
|
장기차입금의 차입
|
1,151,866,586,925 | 1,771,921,766,693 | 1,751,965,698,152 |
|
자기주식의 처분
|
- | - | 5,436,983,478 |
|
재무활동으로 인한 현금유출액
|
(17,164,376,672,673) | (9,247,333,074,823) | (4,573,924,237,307) |
|
단기차입금의 상환
|
(14,442,873,003,139) | (7,044,477,664,522) | (2,449,205,055,480) |
|
유동성사채의 상환
|
(870,000,000,000) | (1,100,000,000,000) | (940,000,000,000) |
|
유동성장기차입금의 상환
|
(1,141,767,405,784) | (858,290,974,641) | (1,059,237,838,677) |
|
유동성리스사용권부채의 상환
|
- | (16,111,451,910) | (27,028,359,400) |
|
장기차입금의 상환
|
(611,283,280,000) | (130,000,000,000) | - |
|
배당금지급
|
(98,452,983,750) | (98,452,983,750) | (98,452,983,750) |
| 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | (4,464,000,000) | (17,359,100,000) |
| 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | (4,194,812,612) | 173,758,151,857 | (182,851,363,221) |
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 651,458,921,110 | 647,264,108,498 | 821,022,260,355 |
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 647,264,108,498 | 821,022,260,355 | 638,170,897,134 |
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